Emittieren Sie Wertpapiere oder Aktien, können Sie für die Einbuchung dieser in das Anleger:innen-Depot unsere Schnittstelle zum Bankhaus Gebr. Martin nutzen.

Set-up

Nachdem Sie zur Bank Kontakt aufgenommen haben, erhalten Sie Kontoinformationen sowie die ISIN-Nummer des Wertpapiers. Diese müssen Sie in der Emission an den entsprechenden Stellen hinterlegen.

Einbuchung des Wertpapiers

Sobald die Investitionen der Anleger:innen auf dem Treuhandkonto eingehen, übermittelt die Bank über eine Schnittstelle die Investitionsdaten an GO und die Investition wird auf AKTIV gesetzt. Haben die Anleger:innen ihre Depotdaten angegeben, führt die Bank als nächstes die Einbuchung in deren Depots durch.

Damit die Bank die Einbuchung in die Depots der Anleger:innen übernehmen kann, ist eine Depotnummer zwingend notwendig. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den FAQ.

Über den Menüpunkt Zahlungen links in der Sidebar gelangen Sie zu Martin-Bank , dort finden Sie alle Daten, die das Bankhaus an unsere Software übermittelt.

  • Kontoauszüge: Hier können Sie alle zahlungsrelevanten Daten einsehen. Dabei sind die Daten nach den jeweiligen Emissionen geschlüsselt.
    Der Status kann dabei PROCESSED oder FAULTY sein. Sollte der Status FAULTY sein, kontaktieren Sie Ihre:n persönliche:n Relationshipmanager:in bei portagon oder unser Customer Success Team unter success@portagon.de.

  • Banktransaktionen: Hier finden Sie eine Auflistung aller Zahlungen, die folgenden Status haben können:

Status

Erklärung

To do

Unsicher

Diese Zahlungen können nicht automatisch zugeordnet werden. Dies kann bspw. daran liegen, dass der/die Anleger:in den falschen Betrag überwiesen hat, oder unter einem anderen Namen überwiesen hat (Anton Müller/Anton Mueller)

Klicken Sie auf die ID um zu sehen, welchem Investment der Vorgang zugeordnet werden könnte und klicken Sie bei der passenden Investition auf “zuordnen”. Der Status der Investition verändert sich von “Wartet auf Einzahlung” zu “aktiv”.

Einzahlung

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Nicht relevant

Hier finden Sie alle Zahlungen, die nicht mit der Investment- Einzahlung in Verbindung stehen, wie beispielsweise Stornierungen.

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  • CSV-Uploads: Die Informationen, die an das Bankhaus Gebr. Martin über erfolgte Einzahlungen zur Verfügung gestellt werden, können sie unter CSV-Upload einsehen. Hierbei handelt es sich um einen automatisierten Prozess, die Dokumente dienen nur Ihrer Übersicht.