Über den Menüpunkt Zahlungen links in der Sidebar gelangen Sie zu Martin-Bank , dort finden Sie alle Daten, die das Bankhaus an unsere Software übermittelt.

  • Kontoauszüge: Hier können Sie alle zahlungsrelevanten Daten einsehen. Dabei sind die Daten nach den jeweiligen Emissionen geschlüsselt.
    Der Status kann dabei PROCESSED oder FAULTY sein. Sollte der Status FAULTY sein, kontaktieren Sie Ihre:n persönliche:n Relationshipmanager:in bei portagon oder unser Customer Success Team unter success@portagon.de.

  • Banktransaktionen: Hier finden Sie eine Auflistung aller Zahlungen, die folgenden Status haben können:

Status

Erklärung

To do

Unsicher

Diese Zahlungen können nicht automatisch zugeordnet werden. Dies kann bspw. daran liegen, dass der/die Anleger:in den falschen Betrag überwiesen hat, oder unter einem anderen Namen überwiesen hat (Anton Müller/Anton Mueller)

Klicken Sie auf die ID um zu sehen, welchem Investment der Vorgang zugeordnet werden könnte und klicken Sie bei der passenden Investition auf “zuordnen”. Der Status der Investition verändert sich von “Wartet auf Einzahlung” zu “aktiv”.

Einzahlung

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Nicht relevant

Hier finden Sie alle Zahlungen, die nicht mit der Investment- Einzahlung in Verbindung stehen, wie beispielsweise Stornierungen.

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  • CSV-Uploads: Die Informationen, die an das Bankhaus Gebr. Martin über erfolgte Einzahlungen zur Verfügung gestellt werden, können sie unter CSV-Upload einsehen. Hierbei handelt es sich um einen automatisierten Prozess, die Dokumente dienen nur Ihrer Übersicht.